Débat d'orientation budgétaire 2008

UNE COMMUNE ENDETTEE
L’encours de la dette concernant tous les budgets est encore important.
 

	Commune	Eau	Assainissement	Total
Encours de la dette  au 1/1/2008	3 335 183.22 €	387 183,22 €	176 491.98 €	3 918 747.12 €

La commune est au seuil du surendettement.

ANALYSE DU BUDGET DE LA COMMUNE.
Des dépenses courantes difficilement réductibles.
Elles sont inférieures aux ratios des communes de même importance.
Un effort est toujours nécessaire pour maîtriser ces dépenses courantes et les maintenir à leur niveau actuel.

Des charges de personnel toujours élevées. 1 156 004 €, supérieures au ratio de la moyenne départementale.
Les départs en retraite non remplacés, une gestion des heures supplémentaires qui privilégie les récupérations peuvent améliorer la situation.

Des charges financières 167 151 €  qui restent élevées supérieures aux ratios départementaux et régionaux.
Les emprunts ayant déjà été renégociés la commune n’a aucune marge de manœuvre à ce niveau.

Les contingents et subventions 379 257 € et 63463 € sont supérieurs aux moyennes départementales et régionales. Les subventions Francas Centre Social UJEL et CCAS en constituent les postes les plus importants.
 Seule action financière possible : le maintien ou la réduction

Les recettes fiscales 718 167 € sont inférieures à la moyenne de la région mais supérieures à la moyenne départementale.
Action possible sur les bases et sur les taux pratiqués. Il est également nécessaire d’augmenter les autres recettes (tout ce que la commune loue, vend, etc.…)

Les recettes provenant de la vente de bois sont soumises à la fluctuation des cours et sont gérées par ONF d’où très peu de moyens d’action. (volume stable sur 20 ans dans le cadre du plan de gestion)

La dotation globale de fonctionnement de l’état suit à peu près la hausse du coût de la vie.

Les dépenses d’investissement : 197 000 € sont consacrés à des remboursements d’emprunts en capital ce qui est largement au dessus des moyennes départementales ou régionales.

Conclusion : Une commune qui a du mal a dégager des excédents de fonctionnement permettant un investissement et un remboursement des emprunts en capital, une commune qui doit reconstruire son bas de laine pour les travaux à venir puisqu’elle ne peut pas emprunter, une commune qui doit maîtriser les dépenses courantes et les dotations ou subventions accordées et différer les investissements non urgents.

Eau : application de la décision de la chambre régionale des comptes.

Assainissement : Maintien des tarifs actuels.